Restructuration Financière & Retournement Consensuel
Traitement amiable des entreprises en situation de fragilité financière
Ce pôle regroupe les interventions destinées aux entreprises confrontées à une dégradation de leur structure financière ou à une pression de liquidité imminente. Toutes nos interventions s'opèrent de manière exclusivement amiable, en dehors de toute procédure judiciaire, dans le respect de la confidentialité des parties. La dimension humaine — accompagnement du dirigeant — est systématiquement intégrée au dispositif technique.
Service · 11
Diagnostic Financier & Calibrage de la Dette
Analyse bilancielle (3-5 ans), niveau de dette absorbable, projections de trésorerie, accompagnement du dirigeant.
- 01 Analyse approfondie des états financiers sur 3 à 5 exercices : structure bilancielle, BFR, trésorerie nette.
- 02 Debt sizing : détermination du niveau de dette maximal absorbable au regard des flux opérationnels et de la rentabilité normative.
- 03 Quantification de l'excédent de dette et modélisation des scénarios de redressement.
- 04 Projections de trésorerie ; mise en place d'une discipline stricte de préservation du cash.
- 05 Accompagnement managérial du dirigeant : aide à la décision et gestion de la pression opérationnelle.
Service · 12
Médiation Bancaire & Négociation Multi-Créanciers
Négociation de moratoires (standstill), lissage d'échéances, abandons partiels de créances (haircuts), remises DGI/CNSS.
- 01 Obtention d'accords de moratoire et de standstill auprès des pools bancaires, de manière amiable et confidentielle.
- 02 Renégociation des conditions d'emprunt : allongement des maturités, lissage des échéances, périodes de grâce, réduction des taux.
- 03 Obtention d'abandons partiels de créances (haircuts) négociés.
- 04 Intermédiation auprès de la DGI et de la CNSS pour plans d'étalement et remises de pénalités.
Service · 13
Restructuration du Haut de Bilan & Ingénierie Capitalistique
Augmentations de capital, conversion de comptes courants, Debt-to-Equity Swap, pactes en redressement.
- 01 Évaluation financière de l'entreprise et modélisation des besoins en capitaux propres pour restaurer la solidité bilancielle.
- 02 Pilotage des augmentations de capital en numéraire ou en nature, conversion de comptes courants d'associés en capital.
- 03 Mise en place de quasi-fonds propres, conversion de dettes en capital (Debt-to-Equity Swap).
- 04 Structuration de pactes d'actionnaires en contexte de redressement.